BELUM MEMENUHI BATAS TOTAL PEMBAYARAN
Selisih di atas batas: Rp 387,5 juta (0,46%)
TARGET MODAL KERJA BELUM TERCAPAI
Kekurangan: Rp 5,646 miliar
- Balloon akhir lebih besar daripada pokok awal karena akumulasi margin tertangguh.
- Total pembayaran nominal melampaui batas maksimum yang ditentukan sebesar Rp 0,387 miliar.
- Modal kerja bersih lebih kecil daripada target kampus. Kekurangan Rp 5,646 miliar.
Dana back-to-back
Rp 55,000 miliar
Pelunasan pembiayaan lama
Rp 53,646 miliar
Kas bersih untuk ITB AD
Rp 1,354 miliar
Kekurangan terhadap target modal kerja
Rp 5,646 miliar
Hak margin investor per tahun
Rp 2,200 miliar
Pembayaran investor per tahun
Rp 1,000 miliar
Margin ditangguhkan per tahun
Rp 1,200 miliar
Repricing bank per tahun
Rp 137,5 juta
Beban kas rutin per tahun
Rp 1,138 miliar
Beban kas rutin per bulan
Rp 94,8 juta
Pokok jatuh tempo
Rp 55,000 miliar
Akumulasi margin tertangguh
Rp 15,600 miliar
Sederhana Rp 15,600 miliar ยท Efektif Rp 19,952 miliar
Balloon akhir
Rp 70,600 miliar
Selisih metode: Rp 4,352 miliar
Pembayaran tahun terakhir
Rp 71,738 miliar
Total pembayaran nominal
Rp 85,387 miliar
Total pendapatan investor
Rp 28,600 miliar
Total pendapatan bank
Rp 1,788 miliar
IRR aktual investor
3,57%
Alokasi sinking fund per tahun
Rp 6,568 miliar
Selisih terhadap KBBS existing
Rp 3,535 miliar
Selisih terhadap batas Rp 85 miliar
Rp 387,5 juta